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详细说明:编制依据:完全按照国家发改委与建设部2006年联合发布的第三版《建设项目经济评价方法与参数》及国家现行的财税制度编制开发。 适用范围:新建投资项目筛选、投资项目论证、投资项目案设计、项目建议书及可行性研究报告等编制(系统包含有国内建设项目与中外合资项目)。 核心功能:新建投资项目财务分析、各类风险分析及经济费用效益分析。? 财务评价 盈利能力分析:提供财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资收益率等各项财务指标、现金流量表等基本及辅助图表(2种收入估算方式、2种增值税减免处理方式)。 清偿能力分析:提供利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标及多银行、多投资方、多种还款方式(2种成本费用估算方式)。 生存能力分析:系统提供项目资金平衡分析功能及相应的财务报表。 风险分析 盈亏平衡分析:提供项目计算期内综合盈亏平衡点及平衡图与各年盈亏平衡点、平衡图。 单、多因素敏感性分析:可选定销售价格等多种敏感性因素及其变动幅度,进行单因素敏感性分析及多因素敏感性分析,提供全面的分析结果和图形。 敏感度系数分析:系统提供建设投资、经营成本等各种因素的敏感度系数计算与分析结果。 反算功能:系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等计算功能与结果。 临界点、临界值分析:系统提供建设投资、产品价格、产品产量、主要成本费用等因素的临界点、临界值计算与分析结果。 概率分析:选定建设投资、产品价格等多种概率分析因素,在设定各因素变动幅度及其对应的发生概率后,系统进行概率计算。最终提供累计概率、财务净现值期望值等指标、图表。 蒙特卡罗分析:系统提供离散分布、正态分布、三角分布及直线分布概率数据分布模型,分析各种数据模型计算结果。 经济费用效益分析 经济费用效益现金流量分析:系统通过对建设投资、直接费用、直接效益的调整和间接费用、间接效益的估算,实现对项目经济费用效益现金流量分析。 单因素敏感性分析:系统可选定经济投资、产品影子价格等四种敏感因素及其变动幅度,进行单因素敏感性分析,提供全面的分析结论和图表。 其它功能 参数查询:系统提供行业基准财务收益率参数表,便于评价人员查询; 中外合资:系统提供处理中外合资、中外合作及外商独资项目的功能; 双息计算:系统提供单息、复息两种方式处理建设期利息的功能; 数据备份:系统提供项目数据备份功能,便于评价人员数据传递与存档; 数据恢复:系统提供项目数据恢复功能,便于评价人员查询存档数据与维护; 系统管理:功能完备、操作简单、数据交流便捷、图表打印直观。
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