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详细说明：概述 1.1 软件介绍 投资项目经济评价系统第三版主要应用于投融资项目经济评价的前期工作。本软件 产品主要适用于国内投融资项目与中外合资经营项目的投资评价工作。其适用行业为：工 业、农业、林业、养殖业、旅游、交通、市政、电力、冶金、医药、石油化工、环保、教 育、文化类投融资项目。 根据国家发展与改革委员会和建设部 2006 年 7 月份联合发布的<<建设项目经济评价 方法与参数>>及国家现行的财税制度编制。 1.2 工作流程 1.3 软件功能特点核心功能：建设投资估算、融资方案筛选、营业收入估算、成本费用估算、利润与 利润分配，财务评价、不确定性分析、概率分析及蒙特卡罗分析。 1 ) 财务评价 盈利能力分析：提供财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资收益率等各 项财务指标、现金流量表等基本和辅助图表。 清偿能力分析：提供利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率 3 北京斯惠特科技有限公司 等财务指标及多银行、多投资方、多种还款方式下的融资还款表。 生存能力分析：系统提供项目资金平衡分析功能及相应的财务报表。 2 ）不确定性分析 盈亏平衡分析：项目运营期内，提供项目综合盈亏平衡点（盈亏平衡图） 、各年盈亏 平衡点（盈亏平衡图） 、各年柱状盈亏平衡图及各年曲线盈亏平衡图。 单、多因素敏感性分析：可选定建设投资等多种敏感性因素及其变动幅度，进行单 因素敏感性分析及多因素敏感性分析，提供全面的分析结论和图表。 敏感度系数分析：系统提供项目各种因素的敏感度系数计算、分析结果。 临界点、临界值分析：系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资及经营成本等 功能，提供临界点、临界值计算、分析结果。 概率分析：可选定建设投资等多种概率分析因素及其变动幅度、发生概率，进行概 率分析，提供累计概率、财务净现值期望值等指标、图表。 蒙特卡罗分析：系统提供以财务内部收益率或财务净现值为评价指标，以建设投资、 产品价格、产品产量及经营成本为风险变量因素，构建各类数据模型后，系统可以提供上 万次的数据模拟计算，并生成各项财务指标和图表。 3 ）其它功能 参数查询：系统提供行业基准财务收益率参数表，便于评价人员查询； 中外合资：系统提供处理中外合资、中外合作及外商独资项目的功能； 双息计算：系统提供单息、复息两种方式处理建设期利息的功能； 数据备份：系统提供项目数据备份功能，便于评价人员数据传递与存档； 数据恢复：系统提供项目数据恢复功能，便于评价人员查询存档数据及维护； 系统特点：操作简单、流程清晰、功能强大、计算精确、图表美观、灵活打印。 1.4 软件运行环境硬件：赛扬 466MHz 或以上 CPU，内存 128MB，硬盘自由空间 200MB 软件：Windows 98 中文版以上版本。 4 北京斯惠特科技有限公司 1.5 软件安装 1.5.1 安装加密狗驱动程序 1) 将加密狗插入电脑的 USB 接口； 2) 点击“加密狗驱动程序”文件夹下的“加密狗驱动程序.exe”文件，出现如下安装 界面： 3）点击左下角的“ ” 按钮，若弹出如下界面： 点确定即可。 4）提示驱动安装成功，点“ ”即可。 1.5.2 安装软件 1）打开“安装程序”文件夹，并点击其中的“Setup.exe”文件，出现如下安装界面： 5 北京斯惠特科技有限公司 2）软件指定默认的安装目录，如果需要修改安装目录，点“浏览”按钮选择安装目 录确定后点“下一步” ，进入下一安装界面。 3）如果需要修改“程序文件夹” ，在上面的编辑框中输入程序启动时，程序文件夹的 名称后点击“下一步” ，进入下一安装界面： 6 北京斯惠特科技有限公司 4）系统在进入下一安装界面时，会自动进行如下图安装： 1.5.3 安装数据访问组件 1）在运行程序安装结束后，系统会自动弹出“ACCESS”数据访问组件的安装程序， 如下图： 2）本界面是安装数据访问组件的许可协议窗体，同意接受该协议，选择点击“是”按钮 即可，进入下一安装界面： 7 北京斯惠特科技有限公司 3）系统在安装之前需要自动解压缩，在完成解压后，系统进入下一界面： 4）本窗体是欢迎安装窗体，请点击“继续”按钮，进如下一安装界面： 8 北京斯惠特科技有限公司 5）本界面是选择安装类型界面，选择“完全安装”按钮，进入最后一个安装界面： 当系统显示上述界面时，表明已完成安装，此时请点击“确定”按钮退出软件安装。 第二章 软件的运行 2.1 软件启动 软件完成上述安装后即可启动程序。具体操作方法是：点击[开始]?[程序]?[投资项 目经济评价系统]? [投资项目经济评价系统第三版-新建项目]启动程序，系统会自动弹出 如下主界面： 说明：该软件从构架上来讲，一共由五个功能模块组成，即“项目管理” “数据输 、 入”“方案计算”“报表输出”及“帮助” 、 、 。 9 北京斯惠特科技有限公司 2.2 项目管理在项目管理下设有“项目操作” “数据备份” “数据恢复”“导入数据”“参数查 、 、 、 、 询”“设置背景”“关闭项目”等科目。如下图： 、 、 2.2.1 项目操作用户通过点击项目操作，可以实现如下操作：打开项目、新建项目、修改名称、删除 项目、关闭界面。 1）打开项目 选择列表中所要打开的项目，然后点击工具条上的“打开项目”按钮或双击鼠标左 键，即可进入所需要打开的项目当中去，在该项目状态下可以进行其他模块的操作。 2）新建项目 用户可直接点击工具条上的“新建项目”按钮，系统会弹出如下界面： 10 北京斯惠特科技有限公司 在该界面项目名称一栏中，用户可输入项目名称。如果需要对项目概况加以描述， 可在“说明”一栏输入项目信息，随后点确定按钮即可保存所创建的项目。再双击列表中 的该项目名称，随即进入到该项目数据录入界面。 3）修改项目 如果需要对某个项目名称进行修改，用户可先选中该项目，然后点击工具条上“修改 名称”按钮，在弹出的界面输入新的项目名称和说明信息，随后点击确定按钮。 4）删除项目 如果需要删除某个项目，用户可先选中该项目，随后点击工具条上的“删除项目”按 钮，在弹出的界面中点击“是(Y)”确定按钮，即可删除该项目。 2.2.2 数据备份用户根据需要可以把系统中存储的项目数据保存出来，具体操作是：点击菜单[项目管 理]?[数据备份]弹出数据备份的如下对话框： 11 北京斯惠特科技有限公司 说明：在项目列表中选择要备份的项目，点“备份项目”在弹出的对话框中选择要备 份路径后，点保存按钮，备份文件即可生成。 2.2.3 数据恢复首先，用户要在系统中创建一个新项目，随后打开该项目，其次点击菜单[项目管 理]?[数据恢复]在弹出的对话框中选择要恢复的数据文件后，点击打开按钮，项目数据自 动恢复到当前项目中（数据恢复到系统后，需要重新计算一遍） 。 2.2.4 导入数据用户在设计多个方案时，可以选择使用直接导入数据的方法来完成。具体方法是：先 创建一个新项目，然后点击菜单[项目管理]?[导入数据]弹出如下对话框： 然后选中需要导入的项目，接着点击导入数据按钮，系统会自动进行数据导入。 2.2.5 参数查询该界面主要是便于用户查询国家公布的各个行业的相关参数。具体操作方法是：点击 菜单[项目管理]?[参数查询]系统弹出如下界面： 12 北京斯惠特科技有限公司 2.2.6 设置背景其主要作用是为用户个性化需求服务，用户可以设定自己喜欢的背景图片。具体操作 方法是：点击菜单[项目管理]?[设置背景]在弹出的对话框中选中背景图片文件，随后点 打开按钮即可。 2.3 数据录入在创建完成一个新项目后，系统随即就进入数据录入阶段。此阶段为项目基础数据录 入阶段，基础数据的选取和使用直接影响到项目评价结果准确性的高低，因此这个阶段要 引起足够的重视。 2.3.1 项目信息该界面主要完成如下公用参数的输入：起始年份、计算期、建设期、生产期开始年、 项目基准收益率、项目资本金收益率、价格体系、项目类型等。 其具体操作方法：点击主菜单【数据输入】?【财务分析】?【项目信息】 ，进入项目 信息如下界面： 完成输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 13 北京斯惠特科技有限公司 2.3.2 建设投资估算该界面主要用于完成各项投资估算、选定折旧方法、输入折旧年限、残值率、摊销年 限及预备费。其输入方法有两种：1）按投资比例。选定此方法后，只需要输入各科目的 总投资额和建设期各年的投资比例；2）按投资额。选定此方法后，需要分别输入建设期 内各科目每年的实际投资额，合计项系统会自动完成。 其具体操作方法是：点击【数据输入】?【财务分析】?【建设投资估算】系统自动 弹出如下界面： 14 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）对各科目投资所形成的固定资产，需要选择其折旧方法（双击后弹出一个下 拉菜单） ，需要设定其折旧年限和残值率； 2）无形资产及其他资产的摊销年限，系统分别默认为 10 年和 5 年，用户可根 据项目实际情况修改对应的摊销年限； 3）预备费的估算，可以选择按取费费率估算，也可以按实际金额估算。 4）上述界面中，固定资产，无形资产，其他资产科目中，均可以根据需要适当 增加或删除科目名称，方法是：点击工具条上的“增加”或“删除”按钮即可实现。 完成输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 2.3.3 融资方案该界面主要完成资金筹措的输入。需要输入的内容主要有两个方面：1）权益资金；2） 债务资金。 具体操作方法是：点击【数据输入】?【财务分析】?【融资方案】系统自动弹出如 下界面： 说明：1）此界面分为上下两部分，上面“资金需要量”部分为提示性内容，该处不需 要输入任何数据； 2）下面“融资方案”部分为数据输入内容，其需要输入的数据包括两部分：权 益资金和债务资金。 15 北京斯惠特科技有限公司 3）筹措方式：用户可根据项目情况，有针对性的选择资金筹措方式：按金额筹 措或按比例筹措。 4）权益资金的输入：用户可增加、删除投资方，也可修改其名称。如果选择按 金额筹措方式时，用户可根据上面“资金需要量”各年提示数据计算、输入建设投资中的 自有资金，自有流动资金此时可先不输入数据（在没有估算出流动资金的情况下） ，等系 统计算出流动资金后再回到该界面输入相应的自有流动资金；如果选择按比例筹措时，用 户只需要在各个投资方后面的“融资比例”处输入其所占建设投资的百分比，以及自有流 动资金所占全部流动资金的百分比即可，然后需要输入各个投资方的股权比例。 5）债务资金的输入：用户可增加、删除贷款银行，也可修改其名称。如按金额 筹措时，用户在输入完权益资金后，点击一下工具条上的“贷款补齐”按钮，系统即会自 动完成项目各年贷款本金的输入；如按比例筹措时，用户在完成权益资金的输入后，系统 将自动完成贷款比例的输入；然后用户需要输入结社投资借款利率、当年计息比例、选择 还款方式、选择开始还款年份、还款期及选择利息的计算方法等。 完成上述输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 2.3.4 营业及补贴收入该界面主要用于完成营业收入及补贴性收入的估算。具体操作方法是：点击【数据输 入】?【财务分析】?【营业及补贴收入】弹出如下界面： 16 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）营业收入的估算有两种方法：按达产率和按生产能力； 2）用户可双击产品单位名称，然后可以对产品单位进行编辑或设定，随后可以 输入产量、单价、选择达产的年份、还需要输入未达产年份的生产负荷及各年销售比例； 3）增加产品：选择“营业收入”属性页，点击工具条上的“增加”按钮，在弹 出窗口中输入产品的名称后点确定按钮； 4）修改产品：选择“营业收入”属性页，选择需要修改的产品后，点工具条上 的“修改”按钮，在弹出窗口中输入产品的名称后点确定按钮； 5）删除产品：选择“营业收入”属性页，选择要删除的资产后，点工具条上的 “删除”按钮，弹出窗口中选择“是(Y)” ； 6）按达产率：如果项目的生产呈一种规则型的（通常情况下项目的产量是通过 其生产负荷来进行调节） ，属于这种情况时多选择该方法进行估算； 7）按生产能力：我们有时会遇到产品价格在项目运营期内不停的发生变化，或 者产量在项目运营期内不停的发生变化这类项目，属于这类项目时多选择该方法。 8）补贴收入估算：补贴收入可以增加、删除科目，也可以修改其名称，用户把 属于补贴性收入的数据输入到该界面对应的补贴科目中即可（其增加、删除、修改等操作 方法同主营产品收入操作方法） 。 完成上述输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 2.3.5 营业税金及附加该界面主要用于完成各项税收的估算，包括有销项税、营业税、消费税、城市维护建 设税、教育附加税及增值税减免。其具体操作方法是：点击【数据输入】?【财务分析】 ?【营业税金及附加】弹出如下界面： 17 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）销项税输入方法：可直接在“税率%”一栏输入适合项目产品的销项税税率； 2）营业税和消费税的输入方法：用户可双击营业税或消费税后面对应的“计算 方法”一栏处，选择适合项目的计税方法，随后在“税率%”一栏输入相应的税率或税额 即可； 3）城市建设税、教育费附加的输入方法：用户可直接在“税率”一栏输入对应 的税率即可； 4）所得税输入方法：在项目不涉及所得税优惠时，用户可直接在“税率”一栏 输入相应的所得税税率，如果项目享受所得税优惠政策，可在“输入方式”一列下的所得 税后面的方框处打上“√” ，随后在运营期内输入优惠后的所得税税率； 5）项目如果涉及增值税减免问题时，软件分为两种处理方式：(a) 增值税减免 按产品计算（项目中个别产品需要减免增值税时，可以选择该方式） ；(b) 增值税减免按项 目计算（若项目涉及到整体增值税减免时，可以选择该方式） ； 6）在涉及上述各种税种各年都不一样时，可在“输入方式”一列下的对应科目 内的方框处打上“√”后，再修改以后各年的税率即可； 7）增加税种：选择要增加税种的产品，点击工具条上的“增加”按钮，在弹出 界面中输入税种的名称后点确定按钮； 8）修改税种：选择要修改的税种后，点工具条上的“修改”按钮，在弹出界面 中输入税种的名称后点确定按钮； 9）删除税种：选择要删除的税种后，点工具条上的“删除”按钮，弹出界面中 选择“是(Y)” 。 完成上述输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 2.3.6 成本费用该界面主要用于完成产品成本数据的输入，其中包括原材料、燃料及动力、人员工资、 福利费用、修改费用、其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用等。具体操作方法： 点击【数据输入】?【财务分析】?【成本费用】弹出如下界面： 说明：1）关于原材料、燃料动力费的输入可分为两种方法：按费用金额估算法和按年 消耗量估算法； 2）如按年消耗量估算法输入时，用户可双击各原材料、燃料动力单位名称，然 后可以对其单位进行编辑或设定， 还需要输入各原材料、 燃料动力的周转天数、 进项税率、 单价及年消耗量（在某些数据相同时，可使用工具条上的复制按钮进行数据复制） ； 18 北京斯惠特科技有限公司 3）如按费用金额估算法输入时，用户可直接输入各原材料、燃料动力的周转天 数、进项税率及年成本费用（某些数据相同时，复制方法同上） ； 4）增加原材料、燃料动力：首先选择产品下的原材料、燃料动力后点工具条上 的“增加”按钮，在弹出的对话框中输入名称确定即可； 5）修改原材料、燃料动力名称：选择要修改的原材料、燃料动力科目，点击工 具条上的“修改”按钮，在弹出的界面中输入新的科目名称，随后点确定按钮； 6）删除原材料、燃料动力科目：选择要删除的原材料、燃料动力科目后，点击 工具条上“删除”按钮，确定即可； 7）其他成本输入：在上述各项原材料、燃料动力成本输入完成后，点击界面左 上角的“其他成本”按钮，把界面切换到如下其他成本： 19 北京斯惠特科技有限公司 8）人员工资：用户如能分开工资中属于固定成本或可变成本时，直接把这些分 开后的工资输入到对应行中； 如不能分开时， 即可把全部工资放入到固定成本一行中即可； 9）福利费的输入：福利费是按人员年工资总额的白分之几进行估算，在该费用 后面的“费率%”处输入一个百分数即可； 10）修理费和其他制造费的输入：这两项费用的估算方法基本相同，用户可以根 据项目需要，选择不同的估算方法（在其后的“计算方法”栏内双击后会弹出一个下拉菜 单，用户可选择按固定资产原值、按年折旧费或按估算金额） ，如选择前两种方法时，可 直接在“费率%”处输入一个百分数；如选择按估算金额时，用户可直接在其运营期内输 入各年的估算费用； 11） 其他营业费和其他管理费的输入： 这两项费用的估算操作方法同第 10 项相似， 只是他们的估算基数不同，此处略； 12）增加新的成本：选择其他成本后，点击工具条上的“增加”按钮，在弹出界 面中输入成本的名称、选择其是否进入经营成本，然后点确定按钮（见下图） ； 13）修改成本名称：选择要修改的成本科目后，点工具条上的“修改”按钮，在 弹出界面中输入成本的名称后点确定按钮； 14）删除成本：选择要删除的成本科目后，点工具条上的“删除”按钮，弹出界 面中选择“是(Y)” 。 完成上述输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 2.3.7 流动资金估算该界面主要用于完成流动资金的估算工作，其中涉及到的操作有：流动资金方法（详 细费用估算法、经营成本资金率、产值资金率、定额估算法）的选择和流动资金参数的设 置（流动资金借款年利率、短期借款年利率、应收帐款周转天数、在产品、产成品、现金、 应付帐款、预付帐款及预收帐款周转天数等） 。具体操作方法是：点击【数据输入】?【财 务分析】?【流动资金估算】弹出如下界面： 20 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）流动资金估算如选择“分项详细估算法”时，用户需要按照上图所显示的内 容进行相关参数的输入； 2）如选择“经营成本资金率”或“产值资金率”时，用户需要在资金率一栏输 入相应的百分比参数； 3）如选择“定额估算法”时，用户需要在下图中的“金额”一行输入项目各年 实际需要的流动资金量（数据相同时，可以使用工具条上的复制按钮） 。 如下图： 21 北京斯惠特科技有限公司 完成上述输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 2.3.8 维持运营投资该界面主要用于完成维持运营投资的输入工作，其中涉及到的内容有：选择维持运营 投资的投入年份、选择维持运营投资的折旧方法、输入其折旧年份及残值率。 具体操作方法是：点击【数据输入】?【财务分析】?【维持运营投资】弹出如下界 面： 说明：维持运营投资也称作固定资产更新投资。它所涉及到的行业面比较宽广，涉及 到的项目类型也比较多，并且我们在日常工作中也经常会遇到这类项目。 在维持运营投资的具体操作方面，需要引起我们足够的重视，例如：维持运营投资的 次数、投入的时间、投入的资金额、资金的来源及它与分期建设的区别等。 完成上述输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 第三章 方案计算 3.1 基本方案计算该界面主要用于完成基本方案的计算工作。具体操作方法是：点击【方案计算】?【财 务分析方案计算】?【基本方案计算】弹出如下界面： 22 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）用户在完成基础数据录入后，可以点击“开始计算”按钮，系统随即开始基 本方案的计算处理； 2）系统在完成基本方案的计算后，会生成相应的基本报表、辅助报表、盈亏平 衡图及各种财务指标； 3）用户通过对上述财务报表和各项财务指标判断后，对项目进行再调整、再计 算，最终确定下项目的基本方案。 在完成基本方案计算后，用户可以进入单因素敏感性分析计算。 3.2 单因素敏感性分析该界面主要用于完成单因素敏感性分析计算工作。具体操作方法是：点击【方案计算】 ?【财务分析方案计算】?【单因素敏感性分析】弹出如下界面： 说明：1）用户在“变化幅度（%） ”一栏，输入符合项目需要的变化幅度（即变化率） ； 2） 从下面各类因素中选择对项目影响最敏感或者是对项目影响较大的一些因素 （一次可以多选） ； 23 北京斯惠特科技有限公司 3）在完成前面两项的操作后，用户可以点击“开始计算”按钮，系统会进入单 因素敏感计算状态； 4）系统在计算完成后，会自动弹出计算后的指标表和对应的敏感性分析图。 在完成单因素敏感性分析后，用户可以进入多因素敏感性分析计算。 3.3 多因素敏感性分析该界面主要用于完成多种因素同时变化时，对项目的影响程度分析计算。具体操作方 法是：点击【方案计算】?【财务分析方案计算】?【多因素敏感性分析计算】弹出如下 界面： 说明：1）用户在如下的各类因素中，选择对项目有影响的一些因素（在各种备选因素 后面的方框中打上“√”； ） 2）用户根据项目情况，在选中的因素后面输入该因素的变化幅度（即变化率） ； 3）如果某种因素降低百分之几时，可以直接在其后面输入负的百分之几（如： 产量降低 5%时，可以在产量后面的变化幅度一栏输入“－5”即可） ； 4）在完成上述操作后，可以点击“开始计算”按钮，系统会进入多因素敏感性 分析状态； 5）系统在计算完成后，会自动弹出计算后的各项财务指标和基本方案下的各项 财务指标加以对比。 在完成多因素敏感性分析后，用户可以进入反算功能操作。 24 北京斯惠特科技有限公司 3.4 反算功能该界面主要用于完成反算产品价格、产品产量、经营成本及建设投资。其具体操作方 法是：点击【方案计算】?【财务分析方案计算】?【反算功能】弹出如下界面： 说明：1）用户需要选定所要反算的科目名称，然后根据下面的提示内容（项目财务基 准收益率和项目基本方案财务内部收益率） ，设定投资人对项目的最低期望值； 2）在完成最低希望值的输入后，用户可以开始点击“开始计算”按钮，系统进 入反算状态； 3）在反算完成后，系统会弹出反算后的结果表。 使用反算功能便于企业测算其产品价格，有助于企业制定市场价格战略。 在完成反算功能操作后，用户可以进入临界点分析计算。 3.5 临界点分析计算该界面主要用于完成临界点、临界值的分析计算。其具体操作方法是：点击【方案计 算】?【财务分析方案计算】?【临界点分析计算】弹出如下界面： 25 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）进入该界面后，用户不需要设置什么，可以直接点击“开始计算”按钮，系 统即可进入临界点分析计算状态； 2）在“设定内部收益率%”处，系统显示有一默认数据，用户不必再去修改或 调整该数据； 3）在计算完成后，系统会弹出其分析结果的数据表； 4）有关临界点、临界值的分析计算（略） ，如有不清楚可查询相关资料。 在完成临界点分析计算后，用户可以进入概率分析计算。 3.6 概率分析计算该界面主要用于完成项目概率分析计算。其具体操作方法是：点击 【方案计算】?【财 务分析方案计算】?【概率分析计算】弹出如下界面： 26 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）需要用户在“变化幅度（%） ”一栏内输入项目所要变化的幅度（即百分比） ； 2）需要用户设定各因素在不同变化幅度内所发生的概率（此处概率数需要用户 在历史统计的基础上完成） ； 3）各种因素在不同幅度内所发生的概率，其合计值为 100%； 4）完成以上操作后，可以点击“开始计算”按钮，系统进入概率分析计算状态； 5）系统计算完成后，会自动弹出概率分析图、表。 在完成概率分析计算后，用户可以进入蒙特卡罗分析计算。 3.7 蒙特卡罗分析计算该界面主要用于完成蒙特卡罗数据模型分析计算。其具体操作方法是：点击【方案计 算】?【财务分析方案计算】?【蒙特卡罗分析计算】弹出如下界面： 第一步： 说明：1）需要用户选择以“收益率”或“净现值”为评价指标，并确认其对应的指标 参数； 2）选择各种风险变量种类，如建设投资、产品价格、产品产量及经营成本； 3）完成上述操作后，点击“下一步” 。 27 北京斯惠特科技有限公司 第二步： 说明：1）构造各类风险变量的概率分布模型； 2）选定各类风险变量因素，然后设置其概率分布模型； 3）完成以上操作后，点击“下一步”按钮。 第三步： 说明：1）需要用户设置模拟次数，此处可达上万次模拟计算； 2）开始计算，系统进入模拟计算状态； 3）系统计算完成后，会自动弹出生成的财务指标及图表。 28 北京斯惠特科技有限公司 第四章 报表输出 4.1 报表输出报表的输出是软件重要的组成部分，它涉及到打印、排版、字体、编号、列宽等多项 内容。我们在保留原有风格的基础上，吸收和接纳了大多用户的意见，对这部分内容重新 进行了修改与完善。 4.1.1 生成报表在系统完成基本方案计算后，软件自动生成所有财务报表，这些财务报表大致分为两 类：基本报表和辅助报表（生成报表见图 4-1） 。 基本报表有：项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、 利润与利润分配表、财务计划现金流量表、资产负债表、财评汇总表； 辅助报表有：建设投资估算表、流动资金估算表、项目总投资使用计划与资金筹措表、 营业收入、 营业税金及附加估算表、 总成本费用估算表、 固定资产折旧及无形资产摊销表、 借款还本付息表等。 4.1.2 报表输出报表输出有两种方式：a）在系统状态下直接打印；b）把报表导出到 EXCEL 中打印。 （图 4-1） 29 北京斯惠特科技有限公司 a）在系统状态下直接打印： 说明：1) 用户打开需要打印的报表后，直接在该表上端工具条上点击“打印设置” ， 系统会弹出一个如下设置界面： 2）用户通过打印设置，可以完成纸张大小、横向、纵向、页边距、页眉/页脚、 标题、编号、列宽等各项设置。 b）把报表导出到 EXCEL 中打印： 说明：1）我们点击【报表输出】?【财务分析结果】?【报表输出到 EXCEL】系统 弹出如下界面： 2）点击“开始生成报表”按钮后，再为所要导出的报表选择一个保存路径，系 统随即开始进入导出报表状态； 3）在完成报表导出后，我们可以直接打开形成的 EXCEL 报表，可以继续在 EXCEL 状态下调整、修改、编辑这些报表，然后打印报表即可。 30 北京斯惠特科技有限公司 4.2 其他报表的输出 4.2.1 生成其他报表系统除了生成上述两大类财务报表之外，还生成有其他报表：单（多）因素敏感性分 析结果表、敏感度系数、概率分析、蒙特卡罗分析、反算及临界点、临界值分析结果表等。 4.2.2 其他报表的输出其他报表的输出方法与上述两大类财务报表的输出方法相同，在此就不重复了。 4.3 图形输出 4.3.1 盈亏平衡图在完成基本方案计算后，系统随即生成盈亏平衡图。其操作方法是：点击【报表输出】 ?【财务分析结果】?【盈亏平衡点】弹出如下界面： 说明：1）盈亏平衡图分为三种：坐标图、柱状图及曲线图； 2）坐标图除设有各年盈亏平衡图外，还设有运营期平均盈亏平衡图； 3）柱状图及曲线图均为运营期内各年盈亏平衡图（见下图） ； 31 北京斯惠特科技有限公司 4）以上几种图形，其输出均为点击工具条上的“导出图形”按钮，给该文件选 定一个保存路径，此文件便以 jpg 格式保存下来； 5）在编写项目报告时，如需要在某处加载此图形，即可通过“插入图片”找到 该文件，选择插入此图片即可。 4.3.2 单因素敏感性分析图在完成单因素敏感性分析计算后，系统随即生成单因素敏感性分析图。其操作方法是： 点击【报表输出】?【财务分析结果】?【单因素敏感性分析结果】弹出如下界面： 32 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）上图的输出也是点击工具条上的“导出图形”按钮，给该文件选定一个保存 路径，此文件也是便以 jpg 格式保存下来； 2）该图插入报告中的方法同盈亏平衡图一样。 4.3.3 概率分析图在完成概率分析计算后，系统随即生成概率分析图。其操作方法是：点击【报表输出】 ?【财务分析结果】?【概率分析结果】弹出如下界面： 说明：1）此图的输出也是点击工具条上的“导出图形”按钮，给该文件选定一个保存 路径，此文件也是便以 jpg 格式保存下来； 2）该图插入报告中的方法同盈亏平衡图一样。 4.3.4 蒙特卡罗分析图在完成蒙特卡罗分析计算后，系统随即生成蒙特卡罗分析图。其操作方法是：点击【报 表输出】?【财务分析结果】?【蒙特卡罗分析结果】弹出如下界面： 说明：此图的输出方法同以上各图形的输出方法一样，此处略。 33 北京斯惠特科技有限公司 蒙特卡罗分析图： 第五章 经济费用效益分析 5.1 经济费用效益数据的调整用户在完成财务分析后，如果项目还需要进行经济费用效益分析（即国民经济分析） ， 我们可以在财务分析的基础上，通过对财务分析时的基础数据调整来最终实现。其调整方 法主要是采用影子系数对各部分财务基础数据进行调整而得到经济数据。 5.1.1 建设投资调整该界面主要完成对财务分析时建设投资数据的调整而得到经济投资数据。具体操作方 法是：点击【数据录入】?【经济费用效益分析】?【建设投资调整】弹出如下界面： 说明：1）在社会折现率（%）一栏，用户需要输入项目的社会折现率参数； 2）分析、判断、确认各个科目所对应的影子系数，然后输入到各科目后“影子 系数”一栏处； 34 北京斯惠特科技有限公司 3）通过输入的影子系数，得到各科目经济投资数据； 4）用户在进行经济费用分析时，需要熟练掌握各科目当中的费用哪些是属于转 移支付，属于转移支付的要给予剔除；哪些不属于上述剔除性质的费用。 见下图： 完成上述操作后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 5.1.2 营业收入调整该界面主要完成对直接效益的数据调整。其操作方法是：点击【数据录入】?【经济 费用效益分析】?【营业收入调整】弹出如下界面： 35 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）需要在主营各产品及补贴收入的基础上，输入每种产品的影子系数，使其计 算出各种产品的经济效益； 2）对主营产品收入的数据调整，主要是通过对产品价格的调整（产品产量数据 是不变的） ，对价格的调整也就是剔除价格中的税金等属于转移支付性质的部分。 完成上述操作后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 5.1.3 成本费用调整该界面主要完成对直接成本费用数据的调整。其操作方法是：点击【数据录入】?【经 济费用效益分析】?【成本费用调整】弹出如下界面： 36 北京斯惠特科技有限公司 说明：1）用户先点击“原材料、燃料动力”标页，在各种原材料、燃料动力后面的“影 子系数”一栏输入各科目对应的影子系数； 2）对各种原材料、燃料动力数据的调整，主要也是通过对这些原材料、燃料动 力产品的价格调整（其消耗量数据是不变的） ，对价格的调整也是剔除这些价格中的税金 等属于转移支付性质的部分； 3）随后点击“其他成本”标页，在“人员工资” “修理费” “其他制造费” 、 、 、 “其他营业费”及“其他管理费”等成本项后“影子系数”一栏输入对应的系数。 完成上述操作后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 5.1.4 维持运营投资调整该界面主要完成对维持运营投资数据的调整。其操作方法是：点击【数据录入】?【经 济费用效益分析】?【维持运营投资调整】弹出如下界面： 说明：1）进入到该界面后，用户不需要再重复设置维持运营投资的“投入年份”“折 、 旧方法”“折旧年限”及“残值率” 、 ，系统会自动按照财务分析时的设置传输过来； 2）用户对这部分数据的调整，其方法与调整建设投资方法一样，即在“维持运 营投资”后的“调整系数”一栏输入其影子系数。 完成上述操作后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 5.1.5 间接费用该界面主要完成对间接成本费用的数据估算。其操作方法是：点击【数据录入】?【经 37 北京斯惠特科技有限公司 济费用效益分析】?【间接费用】弹出如下界面： 说明：1）对间接费用估算时，用户需要设定、修改各种间接费用的名称； 2）用户可以通过工具条上的“增加”“修改”及“删除”按钮，来完成对上述 、 科目的设置； 3）对于每一种间接费用，用户只有估算出来后，直接把费用金额输入到其后面 的各年当中即可，若果数据相同时可以使用复制按钮处理。 完成上述操作后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 5.1.6 间接效益该界面主要完成对间接效益数据的估算。其操作方法是：点击【数据录入】?【经济 费用效益分析】?【间接效益】弹出如下界面： 说明：1）对间接效益估算时，用户需要设定、修改各种间接效益的名称； 2）用户可以通过工具条上的“增加”“修改”及“删除”按钮，来完成对上述 、 科目的设置； 3）对于每一种间接效益，用户只有估算出来后，直接把效益金额输入到其后面 38 北京斯惠特科技有限公司 的各年当中即可，若果数据相同时可以使用复制按钮处理。 完成上述操作后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。 5.2 经济费用效益分析方案计算在完成上述所有经济数据调整后，用户可以进入到经济费用效益分析方案计算阶段。 5.2.1 经济方案计算该界面主要完成对经济费用效益分析的方案计算。其操作方法是：点击【方案计算】 ?【经济费用效益分析方案计算】?【经济方案计算】弹出如下界面： 说明：1）用户进入到该界面后，点击“开始计算”按钮，系统便进入计算状态； 2）在系统处理完数据后，会自动弹出生成的经济报表。 5.2.2 生成经济报表在经济方案计算完成后，系统生成如下经济报表： 39 北京斯惠特科技有限公司 在确定下经济分析的方案后，用户可以进行经济单因素敏感性分析。 5.2.3 经济单因素敏感性分析该界面主要完成对经济单因素敏感性分析的参数设定、选取经济各因素及计算工作。 其具体操作方法是：点击【方案计算】?【经济费用效益分析方案计算】?【单因素敏感 性分析计算】弹出如下界面： 说明：1）用户在“变化幅度（%） ”一栏，输入符合项目需要的变化幅度（即变化率） ； 40 北京斯惠特科技有限公司 2） 从上面各类因素中选择对项目影响最敏感或者是对项目影响较大的一些因素 （一次可以多选） ； 3）在完成前面两项的操作后，用户可以点击“开始计算”按钮，系统会进入经 济单因素敏感计算状态； 4）系统在计算完成后，会自动弹出计算后的指标表和对应的敏感性分析图。 5.2.4 生成经济单因素敏感性图表在经济单因素敏感性分析计算完成后，系统生成如下经济单因素敏感性图表： 5.3 经济费用效益分析报表输出 5.3.1 经济费用效益分析报表输出在系统完成经济费用效益分析基本方案计算后，软件自动生成所有经济报表，这些报 表的输出可以在系统状态下直接打印。 ? 在系统状态下直接打印： 说明：1) 用户打开需要打印的报表后，直接在该表上端工具条上点击“打印设置” ， 系统会弹出一个如下设置界面（见图 5-2） ： 41 北京斯惠特科技有限公司 2）用户通过打印设置，可以完成纸张大小、横向、纵向、页边距、页眉/页脚、 标题、编号、列宽等各项设置。 图 5-2： 5.3.2 经济费用效益分析图形输出在经济费用效益分析状态下，系统生成的所有图形的输出方法均与财务分析状态下的 图形输出一样（此处略）
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